Участок банк: 1. загрузка выписок с разноской по счетам в 1С по 2 юр.лицам, 2. формирование платежных поручений на оплату поставщикам, налоги 3. Зарплатный проект, отправка зарплаты сотрудникам на карты 4. Формирование платежного календаря по отсрочкам поставщикам 5. Взаимодействие с банком по кредитной линии, составление заявок на выдачу кредитных средств, контроль оплат погашения кредита 6. Контроль оплат лизинговых платежей 7. Составление графика обязательных платежей для руководителя ежемесячно Участок Поставщики 1. Обработка первичной документации со склада, от поставщиков, ввод в 1С 2. Получение счетов от отдела закупок, распределение их на отсрочки платежей и текущие оплаты 3. Работа с документами от поставщиков в ЭДО (Диадок, Сбис) 4. Формирование доверенностей на получение ТМЦ, отслеживание получения материалов и документов по этим доверенностям. 5. Предоставление документов по запросу от поставщиков на заключение договоров 5. Контроль и регистрация договоров и доп. соглашений по поставщикам 6. Ввод данных по основным средствам в 1С, составление инвентарных карточек по ОС 7. Сверка с поставщиками, формирование и подписание актов сверок 1 раз в квартал (по некоторым поставщика 1 раз в месяц) 8. Сверка со складом по приходу материалов ежемесячно 9. Формирование Книги покупок ежемесячно, контроль наличия оригиналов полученных счет-фактур. 10. Архивирование документов Управленческий учет 1. Внесение расходов движения денежных средств по статьям затрат ежедневно |